Fluxo de Caixa
Acompanhe as entradas e saídas da sua clínica
Entradas
R$ 37.050,00
7 lançamentosSaídas
R$ 32.890,00
5 lançamentosSaldo do Período
R$ 4.160,00
Fevereiro 2026| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Agendamento consultas Fev/26 | Consultas | Entrada | + R$ 4.200,00 |
| 14/02/2026 | Recebimento Paciente 4 | Exames | Entrada | + R$ 750,00 |
| 14/02/2026 | Pagamento Fornecedor B | Fornecedores | Saída | - R$ 2.340,00 |
| 12/02/2026 | Manutenção equipamentos | Manutenção | Saída | - R$ 1.500,00 |
| 11/02/2026 | Repasse Convênio B - lote Jan/26 | Convênios | Entrada | + R$ 9.800,00 |
| 10/02/2026 | Aluguel consultório | Infraestrutura | Saída | - R$ 6.800,00 |
| 09/02/2026 | Recebimento Paciente 3 | Consultas | Entrada | + R$ 1.800,00 |
| 07/02/2026 | Folha de pagamento - Jan/26 | Pessoal | Saída | - R$ 18.500,00 |
| 05/02/2026 | Recebimento Paciente 8 - cirurgia | Procedimentos | Entrada | + R$ 5.200,00 |
| 04/02/2026 | Repasse Convênio A - lote Jan/26 | Convênios | Entrada | + R$ 12.500,00 |
| 02/02/2026 | Pagamento Fornecedor D | Fornecedores | Saída | - R$ 3.750,00 |
| 01/02/2026 | Recebimento consultas particulares | Consultas | Entrada | + R$ 2.800,00 |